基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+标普全球1200指数(使用估值汇率折算)收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.70%
近3月
-16.20%
近6月
32.76%
近1年
73.71%
近3年
259.74%
今年以来
41.59%
成立以来
255.82%
数据截至：2026-09-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.5582
真实涨跌
+0.0281%
上期净值 (2026-09-02): 3.5572
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 台积电 | 7.07% | 26.86 | 57381.02 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.43% | 121.06 | 52163.07 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6.26% | 23.09 | 50791.73 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.87% | 78.04 | 47606.84 | 2025-12-31 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 5.09% | 15.93 | 41270.57 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 5.02% | 20.29 | 40703.16 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 4.89% | 16.30 | 39660.27 | 2025-12-31 |
| TSEM | Tower半导体 | 4.56% | 44.77 | 36949.65 | 2025-12-31 |
| COHR | Coherent Corp | 3.13% | 19.54 | 25349.35 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.45% | 36.79 | 19904.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.5582 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 3.5572 | -0.93% |
| 2026-09-01 | 3.5907 | -1.80% |
| 2026-08-31 | 3.6566 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 3.6532 | -2.14% |
| 2026-08-27 | 3.7332 | +2.38% |
| 2026-08-26 | 3.6464 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C
vs
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A
012922 - 012920
|
相似度 0.890
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C
vs
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A
012922 - 012921
|
相似度 0.890
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C
vs
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)
012922 - 019447
|
相似度 0.216
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C
vs
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)
012922 - 019448
|
相似度 0.216
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C
vs
华夏全球科技先锋混合(QDII)C
012922 - 024239
|
相似度 0.216
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C
vs
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
012922 - 006374
|
相似度 0.215