基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.70%
近3月
21.39%
近6月
23.90%
近1年
48.65%
近3年
25.74%
今年以来
12.70%
成立以来
10.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0175
真实涨跌
+1.3244%
上期净值 (2026-09-04): 1.0042
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.02% | 1.42 | 58.31 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.95% | 1.52 | 54.11 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.90% | 1.65 | 51.55 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.84% | 1.44 | 48.11 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.83% | 1.72 | 47.25 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.80% | 0.74 | 45.88 | 2025-12-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 0.80% | 0.65 | 45.47 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.79% | 0.44 | 44.84 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.78% | 0.44 | 44.58 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.76% | 0.71 | 43.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0175 | +1.32% |
| 2026-09-04 | 1.0042 | -1.16% |
| 2026-09-03 | 1.016 | +0.49% |
| 2026-09-02 | 1.011 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 1.0266 | -1.10% |
| 2026-08-31 | 1.038 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 1.0312 | -0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银中证500指数增强C
vs
民生加银中证500指数增强A
012927 - 012926
|
相似度 0.730
民生加银中证500指数增强C
vs
中证500增强ETF易方达
012927 - 563030
|
相似度 0.293
民生加银中证500指数增强C
vs
华夏中证500指数智选增强C
012927 - 013234
|
相似度 0.262
民生加银中证500指数增强C
vs
华夏中证500指数智选增强A
012927 - 013233
|
相似度 0.262
民生加银中证500指数增强C
vs
华夏中证500指数智选增强Y
012927 - 022943
|
相似度 0.261
民生加银中证500指数增强C
vs
华泰紫金中证500指数增强发起A
012927 - 016865
|
相似度 0.259