基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
4.85%
近3月
15.16%
近6月
21.84%
近1年
63.78%
近3年
38.65%
今年以来
6.30%
成立以来
7.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5776
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5776
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603766 | 隆鑫通用 | 6.09% | 314.47 | 5066.11 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.99% | 11.56 | 4979.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.86% | 6.63 | 4044.30 | 2025-12-31 |
| SZ002947 | 恒铭达 | 4.35% | 69.52 | 3616.43 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 4.34% | 88.30 | 3614.47 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.25% | 2.61 | 3532.16 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 3.86% | 20.08 | 3210.13 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.61% | 87.16 | 3004.41 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 3.32% | 50.40 | 2765.48 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 2.92% | 149.15 | 2427.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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