基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
4.52%
近6月
6.92%
近1年
11.64%
近3年
19.26%
今年以来
3.77%
成立以来
21.16%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2238
真实涨跌
+0.0245%
上期净值 (2026-09-03): 1.2235
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 2.64% | 1.97 | 153.96 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 2.47% | 5.16 | 143.86 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 1.48% | 1.02 | 86.20 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.46% | 1.15 | 84.86 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.97% | 1.59 | 56.60 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.86% | 8.72 | 50.05 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.66% | 1.60 | 38.61 | 2025-12-31 |
| SZ03898 | 时代电气 | 0.63% | 1.08 | 36.70 | 2025-12-31 |
| SZ300613 | 富瀚微 | 0.60% | 0.76 | 35.01 | 2025-12-31 |
| SH603995 | 甬金股份 | 0.58% | 1.87 | 33.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2238 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.2235 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.2209 | -0.25% |
| 2026-09-01 | 1.224 | +0.13% |
| 2026-08-31 | 1.2224 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 1.2233 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.223 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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