基金详情
业绩比较基准
中证品牌消费100策略指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.37%
近3月
14.33%
近6月
19.15%
近1年
51.12%
近3年
75.22%
今年以来
8.48%
成立以来
71.54%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7486
真实涨跌
-0.6195%
上期净值 (2026-08-21): 1.7595
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.07% | 33.62 | 1158.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.52% | 2.67 | 980.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.91% | 1.47 | 795.31 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.75% | 40.40 | 777.24 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.58% | 17.90 | 527.39 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.04% | 28.80 | 465.63 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.31% | 2.69 | 381.21 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.97% | 4.82 | 341.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.86% | 4.22 | 329.79 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.66% | 1.10 | 306.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7486 | -0.62% |
| 2026-08-21 | 1.7595 | +1.77% |
| 2026-08-20 | 1.7289 | +0.93% |
| 2026-08-19 | 1.7129 | -2.00% |
| 2026-08-18 | 1.7478 | +0.45% |
| 2026-08-17 | 1.74 | +2.46% |
| 2026-08-14 | 1.6983 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富品牌力一年持有混合A
vs
中欧价值品质混合发起A
012993 - 021755
|
相似度 0.354
汇添富品牌力一年持有混合A
vs
中欧嘉益一年持有期混合C
012993 - 011709
|
相似度 0.354
汇添富品牌力一年持有混合A
vs
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C
012993 - 017802
|
相似度 0.338
汇添富品牌力一年持有混合A
vs
民生加银质量领先混合A
012993 - 010659
|
相似度 0.330
汇添富品牌力一年持有混合A
vs
南方瑞盛三年混合A
012993 - 009152
|
相似度 0.314
汇添富品牌力一年持有混合A
vs
博时产业慧选混合C
012993 - 011586
|
相似度 0.304