基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.98%
近3月
9.09%
近6月
4.20%
近1年
19.31%
近3年
-14.52%
今年以来
-0.15%
成立以来
-25.74%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.6933
预测涨跌
+0.4634%
置信度
65%
上期净值 (2026-07-03): 0.6901
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.94% | 5.39 | 2913.71 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.44% | 21.16 | 2729.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.10% | 4.27 | 2604.70 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 6.81% | 76.12 | 2499.78 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 6.11% | 64.54 | 2242.12 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 6.10% | 193.30 | 2238.41 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.95% | 37.84 | 2185.64 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.99% | 10.71 | 1831.84 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 4.51% | 104.79 | 1656.73 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.26% | 28.22 | 1562.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰价值领航股票A
vs
国泰价值领航股票C
013004 - 013005
|
相似度 0.929
国泰价值领航股票A
vs
国寿安保数字经济股票发起式A
013004 - 020722
|
相似度 0.271
国泰价值领航股票A
vs
国寿安保数字经济股票发起式C
013004 - 020723
|
相似度 0.271
国泰价值领航股票A
vs
创金合信软件产业股票发起A
013004 - 016073
|
相似度 0.266
国泰价值领航股票A
vs
创金合信软件产业股票发起C
013004 - 016074
|
相似度 0.266
国泰价值领航股票A
vs
易方达核心优势股票A
013004 - 010196
|
相似度 0.256