基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.98%
近3月
4.19%
近6月
3.78%
近1年
-1.69%
近3年
-25.00%
今年以来
-2.70%
成立以来
-50.56%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5102
真实涨跌
+4.592%
上期净值 (2026-09-04): 0.4878
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.69% | 13.92 | 789.40 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 7.64% | 10.16 | 784.15 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.56% | 8.85 | 571.14 | 2025-12-31 |
| SZ300260 | 新莱应材 | 5.46% | 9.85 | 560.37 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 5.03% | 17.98 | 516.57 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.33% | 0.56 | 341.60 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.07% | 2.44 | 314.71 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 3.04% | 8.25 | 312.18 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 2.76% | 1.39 | 283.02 | 2025-12-31 |
| SH688312 | 燕麦科技 | 2.72% | 8.41 | 279.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.5102 | +4.59% |
| 2026-09-04 | 0.4878 | -2.42% |
| 2026-09-03 | 0.4999 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 0.5008 | -1.20% |
| 2026-09-01 | 0.5069 | -2.86% |
| 2026-08-31 | 0.5218 | +1.44% |
| 2026-08-28 | 0.5144 | -1.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇泉臻心致远混合C
vs
汇泉臻心致远混合A
013052 - 013051
|
相似度 0.874
汇泉臻心致远混合C
vs
汇泉兴至未来一年持有混合A
013052 - 014825
|
相似度 0.463
汇泉臻心致远混合C
vs
汇泉兴至未来一年持有混合C
013052 - 014826
|
相似度 0.462
汇泉臻心致远混合C
vs
鑫元科技创新混合A
013052 - 018827
|
相似度 0.337
汇泉臻心致远混合C
vs
鑫元科技创新混合C
013052 - 018828
|
相似度 0.307
汇泉臻心致远混合C
vs
景顺长城致远混合A
013052 - 017860
|
相似度 0.272