基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
20.84%
近3月
5.84%
近6月
7.68%
近1年
-15.30%
近3年
18.13%
今年以来
5.12%
成立以来
18.56%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1856
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300049 | 福瑞医科 | 8.87% | 15.15 | 1066.71 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 8.57% | 3.84 | 1030.35 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 8.21% | 16.57 | 987.19 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 7.02% | 30.13 | 843.64 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.73% | 13.58 | 808.96 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 6.61% | 2.46 | 795.12 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.93% | 15.52 | 593.02 | 2025-12-31 |
| SZ300204 | 舒泰神 | 4.91% | 21.60 | 590.11 | 2025-12-31 |
| SH688488 | 艾迪药业 | 4.52% | 33.28 | 543.40 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 4.29% | 29.31 | 516.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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