基金详情
业绩比较基准
中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
收益率
近1月
-3.90%
近3月
-4.81%
近6月
-4.57%
近1年
5.09%
近3年
31.09%
今年以来
-7.18%
成立以来
15.43%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1654
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1654
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 10.89% | 16.55 | 1132.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.74% | 19.12 | 804.87 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.22% | 25.75 | 542.20 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.36% | 19.54 | 453.01 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.16% | 15.05 | 432.08 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.86% | 50.56 | 400.92 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.48% | 17.60 | 361.65 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.35% | 45.35 | 348.28 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.88% | 41.35 | 299.78 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.33% | 19.46 | 242.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚中证800金融指数(LOF)C
vs
中信保诚中证800金融指数(LOF)A
013121 - 165521
|
相似度 0.881
中信保诚中证800金融指数(LOF)C
vs
金融地产ETF汇添富
013121 - 159931
|
相似度 0.873
中信保诚中证800金融指数(LOF)C
vs
金融地产ETF嘉实
013121 - 512640
|
相似度 0.873
中信保诚中证800金融指数(LOF)C
vs
金融地产ETF广发
013121 - 159940
|
相似度 0.851
中信保诚中证800金融指数(LOF)C
vs
金融地产ETF国投瑞银
013121 - 159933
|
相似度 0.832
中信保诚中证800金融指数(LOF)C
vs
价值ETF华宝
013121 - 510030
|
相似度 0.721