基金详情
业绩比较基准
MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.58%
近3月
3.89%
近6月
6.35%
近1年
23.41%
近3年
22.05%
今年以来
0.27%
成立以来
7.02%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0328
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0328
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.26% | 0.03 | 54.60 | 2023-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.06% | 0.39 | 13.37 | 2023-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.05% | 0.21 | 9.58 | 2023-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.04% | 0.42 | 8.93 | 2023-03-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.04% | 0.03 | 8.17 | 2023-03-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.03% | 0.03 | 5.50 | 2023-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.03% | 0.06 | 5.75 | 2023-03-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.03% | 0.15 | 6.06 | 2023-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.03% | 0.39 | 6.59 | 2023-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.02% | 0.12 | 5.14 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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