基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.42%
近3月
8.91%
近6月
16.27%
近1年
30.41%
近3年
34.66%
今年以来
3.99%
成立以来
11.94%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1474
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1474
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.88% | 122.85 | 4234.47 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 4.03% | 76.87 | 3497.59 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.42% | 90.30 | 2965.45 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.16% | 71.30 | 2739.35 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.99% | 4.26 | 2598.60 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.85% | 37.63 | 2474.55 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 2.82% | 32.12 | 2446.03 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 2.63% | 150.46 | 2280.97 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.42% | 30.66 | 2096.88 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.28% | 162.09 | 1980.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1474 | -3.30% |
预测准确率统计
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