基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%
收益率
近1月
-4.21%
近3月
-4.63%
近6月
-21.62%
近1年
8.49%
近3年
-26.60%
今年以来
-7.03%
成立以来
-43.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3457
真实涨跌
+2.1327%
上期净值 (2026-08-24): 1.3176
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.28% | 30.16 | 1796.63 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 6.23% | 28.94 | 1781.44 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 5.99% | 47.51 | 1713.53 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.33% | 16.81 | 1523.66 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 5.29% | 16.31 | 1512.32 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.37% | 4.65 | 1249.66 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.34% | 31.91 | 1241.38 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 4.16% | 15.31 | 1191.27 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 4.15% | 19.91 | 1185.86 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 3.87% | 31.63 | 1107.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3457 | +2.13% |
| 2026-08-24 | 1.3176 | -5.06% |
| 2026-08-21 | 1.3878 | -3.88% |
| 2026-08-20 | 1.4438 | +5.12% |
| 2026-08-19 | 1.3735 | -3.69% |
| 2026-08-18 | 1.4261 | -1.08% |
| 2026-08-17 | 1.4417 | +2.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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