基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.38%
近3月
1.03%
近6月
1.37%
近1年
3.38%
近3年
8.59%
今年以来
0.67%
成立以来
8.37%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0861
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0861
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.54% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.37% | 0.70 | 28.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.32% | 0.90 | 24.47 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 0.32% | 2.08 | 24.46 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.26% | 0.17 | 19.76 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 0.23% | 0.52 | 17.91 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 0.22% | 0.42 | 16.62 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 0.19% | 2.00 | 14.74 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.19% | 2.00 | 14.74 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.17% | 0.40 | 13.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0861 | -0.28% |
| 2026-06-17 | 1.0912 | +0.02% |
| 2026-06-16 | 1.091 | +0.01% |
| 2026-06-15 | 1.0909 | +0.28% |
| 2026-06-12 | 1.0878 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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