基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%
收益率
近1月
0.07%
近3月
5.44%
近6月
5.59%
近1年
9.46%
近3年
17.51%
今年以来
2.66%
成立以来
17.22%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1856
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.39% | 3.60 | 124.09 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.69% | 0.16 | 35.91 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 0.67% | 0.50 | 34.99 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.67% | 4.50 | 34.56 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.64% | 0.27 | 33.16 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.60% | 0.50 | 31.00 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.59% | 1.50 | 30.60 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.57% | 0.90 | 29.75 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.54% | 0.36 | 27.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.53% | 0.40 | 27.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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