基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
4.32%
近3月
10.72%
近6月
13.69%
近1年
22.17%
近3年
23.37%
今年以来
5.48%
成立以来
15.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4615
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.30% | 13.13 | 4822.12 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 7.01% | 53.75 | 4633.37 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.55% | 7.99 | 3668.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.79% | 5.19 | 3165.90 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.68% | 5.71 | 3089.27 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.02% | 76.95 | 2652.47 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.99% | 6.12 | 2636.99 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.56% | 15.22 | 2352.86 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.39% | 78.23 | 2237.38 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.99% | 42.66 | 1976.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4615 | -1.93% |
预测准确率统计
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