基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.53%
近3月
3.34%
近6月
2.96%
近1年
5.20%
近3年
5.75%
今年以来
1.38%
成立以来
5.22%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0364
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0364
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.97% | 0.11 | 155.21 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.61% | 2.32 | 97.23 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 0.51% | 1.20 | 80.53 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.49% | 1.87 | 78.07 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.42% | 0.61 | 67.05 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.42% | 0.30 | 67.32 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.38% | 0.95 | 61.31 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 0.38% | 0.89 | 60.40 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.36% | 2.90 | 58.00 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 0.34% | 1.40 | 53.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0364 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
南方通元6个月持有债券A
vs
南方通元6个月持有债券C
013257 - 013258
|
相似度 0.695
南方通元6个月持有债券A
vs
南方惠享稳健添利债券A
013257 - 018772
|
相似度 0.368
南方通元6个月持有债券A
vs
南方晖元6个月持有期债券C
013257 - 011110
|
相似度 0.357
南方通元6个月持有债券A
vs
南方晖元6个月持有期债券A
013257 - 011109
|
相似度 0.355
南方通元6个月持有债券A
vs
南方惠享稳健添利债券C
013257 - 018773
|
相似度 0.342
南方通元6个月持有债券A
vs
国寿安保尊兴增强回报债券C
013257 - 024096
|
相似度 0.228