基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.29%
近3月
2.62%
近6月
4.69%
近1年
7.53%
近3年
15.76%
今年以来
0.89%
成立以来
14.56%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1587
真实涨跌
-0.2926%
上期净值 (2026-08-21): 1.1621
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600346 | 恒力石化 | 1.78% | 44.65 | 1005.96 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 1.39% | 50.00 | 787.50 | 2025-12-31 |
| SH600618 | 氯碱化工 | 0.84% | 40.00 | 475.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.80% | 6.60 | 451.44 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.63% | 13.19 | 358.64 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.59% | 5.20 | 335.58 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.54% | 11.08 | 306.25 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.53% | 10.00 | 301.80 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.51% | 54.16 | 291.38 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.48% | 15.00 | 273.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1587 | -0.29% |
| 2026-08-21 | 1.1621 | +0.12% |
| 2026-08-20 | 1.1607 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.1605 | -0.72% |
| 2026-08-18 | 1.1689 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1692 | +0.50% |
| 2026-08-14 | 1.1634 | +0.10% |
预测准确率统计
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