基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
2.05%
近3月
2.50%
近6月
3.51%
近1年
8.11%
近3年
-5.37%
今年以来
3.03%
成立以来
-7.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7214
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7214
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605183 | 确成股份 | 4.06% | 6.24 | 124.30 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 3.92% | 4.94 | 119.94 | 2025-12-31 |
| SH603218 | 日月股份 | 3.66% | 8.46 | 112.10 | 2025-12-31 |
| SH603277 | 银都股份 | 3.44% | 6.26 | 105.36 | 2025-12-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 3.40% | 3.50 | 103.95 | 2025-12-31 |
| SH600968 | 海油发展 | 3.40% | 27.08 | 103.99 | 2025-12-31 |
| SH603558 | 健盛集团 | 3.40% | 9.27 | 104.10 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.26% | 3.82 | 99.66 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 3.23% | 18.81 | 98.94 | 2025-12-31 |
| SZ000902 | 新洋丰 | 3.22% | 6.31 | 98.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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