基金详情
业绩比较基准
上证综合指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
3.16%
近3月
7.12%
近6月
9.15%
近1年
26.43%
近3年
29.85%
今年以来
3.32%
成立以来
27.14%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.9003
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.9003
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 0.01% | 0.04 | 9.02 | 2025-12-31 |
| SH688523 | 航天环宇 | 0.01% | 0.09 | 4.85 | 2025-12-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 0.00% | 0.19 | 1.80 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 0.00% | 0.04 | 1.99 | 2025-12-31 |
| SH603605 | 珀莱雅 | 0.00% | 0.03 | 2.05 | 2025-12-31 |
| SH600021 | 上海电力 | 0.00% | 0.11 | 2.20 | 2025-12-31 |
| SH688210 | 统联精密 | 0.00% | 0.04 | 2.23 | 2025-12-31 |
| SH688202 | 美迪西 | 0.00% | 0.04 | 2.26 | 2025-12-31 |
| SH605178 | 时空科技 | 0.00% | 0.07 | 3.63 | 2025-12-31 |
| SH688512 | 慧智微 | 0.00% | 0.16 | 1.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9003 | -0.93% |
| 2026-04-02 | 1.9182 | -0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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