基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
4.12%
近3月
28.81%
近6月
24.61%
近1年
33.89%
近3年
41.46%
今年以来
19.90%
成立以来
-1.87%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8221
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8221
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.44% | 1.16 | 707.60 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 5.42% | 4.60 | 704.15 | 2025-12-31 |
| SH688172 | 燕东微 | 5.33% | 23.96 | 693.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.94% | 1.49 | 642.01 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 4.91% | 4.66 | 638.33 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.59% | 1.30 | 596.80 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.13% | 1.63 | 536.75 | 2025-12-31 |
| SH688403 | 汇成股份 | 3.81% | 30.28 | 495.97 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 3.74% | 2.56 | 486.47 | 2025-12-31 |
| SH688307 | 中润光学 | 3.70% | 11.13 | 481.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8221 | -0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银聚优精选混合A
vs
工银科技创新6个月定开混合A
013296 - 009364
|
相似度 0.321
民生加银聚优精选混合A
vs
民生加银聚优精选混合C
013296 - 025331
|
相似度 0.308
民生加银聚优精选混合A
vs
广发睿铭两年持有期混合C
013296 - 011195
|
相似度 0.288
民生加银聚优精选混合A
vs
建信卓越成长一年持有混合A
013296 - 014653
|
相似度 0.285
民生加银聚优精选混合A
vs
建信卓越成长一年持有混合C
013296 - 014654
|
相似度 0.285
民生加银聚优精选混合A
vs
交银科锐科技创新混合A
013296 - 008734
|
相似度 0.285