基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.57%
近3月
-9.96%
近6月
12.84%
近1年
19.61%
近3年
79.24%
今年以来
16.71%
成立以来
14.34%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1434
真实涨跌
+2.1075%
上期净值 (2026-09-04): 1.1198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 9.67% | 13.69 | 4849.59 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.52% | 13.00 | 4774.38 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.75% | 34.00 | 4385.31 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 6.10% | 20.00 | 3059.80 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 5.84% | 33.00 | 2929.74 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.41% | 42.00 | 2710.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.81% | 70.00 | 2412.90 | 2025-12-31 |
| 920839 | 万通液压 | 4.63% | 55.00 | 2322.10 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 4.27% | 85.00 | 2141.15 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.08% | 49.00 | 2045.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1434 | +2.11% |
| 2026-09-04 | 1.1198 | -1.03% |
| 2026-09-03 | 1.1314 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1306 | -2.92% |
| 2026-09-01 | 1.1646 | -1.61% |
| 2026-08-31 | 1.1837 | +1.19% |
| 2026-08-28 | 1.1698 | -1.47% |
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