基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)*2.5%+中债总财富(总值)指数*80%+6个月定期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
0.09%
近3月
1.47%
近6月
1.74%
近1年
4.20%
近3年
8.23%
今年以来
0.48%
成立以来
12.89%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-08-15
真实净值
1.1264
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-17): 1.1264
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002237 | 恒邦股份 | 1.14% | 7.84 | 105.24 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 0.22% | 0.64 | 20.69 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 0.20% | 0.25 | 18.27 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.20% | 0.36 | 18.21 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.19% | 0.40 | 17.32 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.19% | 0.24 | 17.54 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.18% | 0.04 | 16.95 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.18% | 2.23 | 16.44 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 0.18% | 0.12 | 16.31 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.17% | 0.54 | 16.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
vs
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
013412 - 020367
|
相似度 0.685
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
vs
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
013412 - 013411
|
相似度 0.683
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
vs
嘉实稳盛债券
013412 - 002749
|
相似度 0.215
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
vs
嘉实新财富混合A
013412 - 002211
|
相似度 0.213
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
vs
嘉实新财富混合C
013412 - 021741
|
相似度 0.213
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
vs
易方达双债增强债券A
013412 - 110035
|
相似度 0.159