基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.21%
近3月
-2.63%
近6月
-6.17%
近1年
34.04%
近3年
27.21%
今年以来
-4.47%
成立以来
6.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4572
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4572
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.89% | 5.75 | 3506.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.67% | 7.95 | 3425.50 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 9.58% | 135.18 | 3395.76 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 9.32% | 19.48 | 3302.53 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 8.89% | 56.69 | 3151.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.26% | 5.41 | 2926.97 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 6.52% | 4.14 | 2310.91 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.77% | 27.97 | 2043.99 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 5.75% | 27.60 | 2036.69 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.55% | 6.19 | 1256.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4572 | -2.91% |
预测准确率统计
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