基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
2.34%
近6月
2.03%
近1年
13.83%
近3年
17.19%
今年以来
-1.75%
成立以来
2.67%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3502
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3502
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 0.01% | 0.01 | 0.95 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.01% | 0.01 | 0.56 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.01% | 0.02 | 0.40 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.00% | 0.01 | 0.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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