基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债综合(全价)指数收益率*75%
收益率
近1月
0.44%
近3月
2.35%
近6月
3.94%
近1年
8.56%
近3年
8.79%
今年以来
1.69%
成立以来
6.05%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0351
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.0351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.72% | 2.00 | 68.94 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.68% | 0.12 | 64.92 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.54% | 3.00 | 51.18 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.41% | 5.00 | 39.25 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.34% | 0.30 | 32.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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