基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.47%
近3月
2.53%
近6月
4.58%
近1年
26.13%
近3年
-11.99%
今年以来
-1.56%
成立以来
-23.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8963
真实涨跌
-3.1655%
上期净值 (2026-08-21): 0.9256
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.55% | 16.19 | 8757.58 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.14% | 22.83 | 8385.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.44% | 8.18 | 4989.80 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.73% | 76.48 | 4337.18 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.59% | 58.98 | 4211.76 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 3.77% | 64.96 | 3457.17 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.62% | 265.50 | 3318.75 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.42% | 143.40 | 3136.16 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 3.24% | 60.07 | 2976.47 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.24% | 34.53 | 2976.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8963 | -3.17% |
| 2026-08-21 | 0.9256 | +1.54% |
| 2026-08-20 | 0.9116 | +0.63% |
| 2026-08-19 | 0.9059 | -4.64% |
| 2026-08-18 | 0.95 | -1.01% |
| 2026-08-17 | 0.9597 | +2.31% |
| 2026-08-14 | 0.938 | +0.75% |
预测准确率统计
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