基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.16%
近3月
0.94%
近6月
1.21%
近1年
3.97%
近3年
12.66%
今年以来
0.60%
成立以来
14.69%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.145
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.145
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 0.57% | 37.00 | 3452.20 | 2025-12-31 |
| SH603055 | 台华新材 | 0.26% | 166.00 | 1567.04 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.25% | 340.00 | 1543.60 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.25% | 400.00 | 1532.00 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 0.23% | 110.00 | 1375.00 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.22% | 120.00 | 1365.67 | 2025-12-31 |
| SZ02367 | 巨子生物 | 0.20% | 40.00 | 1202.37 | 2025-12-31 |
| SH603208 | 江山欧派 | 0.19% | 79.97 | 1163.56 | 2025-12-31 |
| SZ01610 | 中粮家佳康 | 0.17% | 750.10 | 1056.91 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 0.16% | 16.00 | 947.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.145 | -0.17% |
预测准确率统计
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