基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债新综合财富(总值)指数收益率*90%
收益率
近1月
0.38%
近3月
5.63%
近6月
6.18%
近1年
10.57%
近3年
9.74%
今年以来
2.51%
成立以来
10.32%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.09
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.09
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688552 | 航天南湖 | 1.77% | 0.53 | 22.67 | 2025-09-30 |
| SH600363 | 联创光电 | 1.16% | 0.24 | 14.79 | 2025-09-30 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 0.97% | 0.30 | 12.47 | 2025-09-30 |
| SH603977 | 国泰集团 | 0.72% | 0.71 | 9.27 | 2025-09-30 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.47% | 0.23 | 6.06 | 2025-09-30 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.46% | 0.33 | 5.90 | 2025-09-30 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.34% | 0.06 | 4.31 | 2025-09-30 |
| SZ300809 | 华辰装备 | 0.23% | 0.07 | 3.00 | 2025-09-30 |
| SZ302132 | 中航成飞 | 0.21% | 0.03 | 2.70 | 2025-09-30 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 0.12% | 0.06 | 1.52 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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