基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.61%
近3月
35.35%
近6月
47.08%
近1年
90.43%
近3年
86.60%
今年以来
7.93%
成立以来
51.26%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
4.1381
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 4.1381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 7.89% | 8.96 | 3858.96 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 7.65% | 39.43 | 3743.88 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 6.89% | 27.61 | 3369.84 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.90% | 4.73 | 2885.30 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.58% | 13.45 | 2730.75 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 5.18% | 20.45 | 2535.65 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 5.13% | 40.47 | 2509.14 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 5.10% | 59.88 | 2495.80 | 2025-12-31 |
| SH605598 | 上海港湾 | 4.76% | 33.51 | 2328.27 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.55% | 33.14 | 2223.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.1381 | -1.01% |
| 2026-07-02 | 4.1803 | -8.44% |
| 2026-07-01 | 4.5657 | -3.00% |
| 2026-06-30 | 4.7069 | +3.31% |
| 2026-06-29 | 4.5563 | -0.59% |
| 2026-06-26 | 4.5835 | -4.26% |
| 2026-06-25 | 4.7874 | +3.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宝盈国家安全沪港深股票C
vs
红土创新新科技股票C
013613 - 026155
|
相似度 0.301
宝盈国家安全沪港深股票C
vs
红土创新科技创新股票(LOF)C
013613 - 026290
|
相似度 0.300
宝盈国家安全沪港深股票C
vs
嘉实信息产业股票发起式C
013613 - 017489
|
相似度 0.297
宝盈国家安全沪港深股票C
vs
广发先进制造股票发起式A
013613 - 014191
|
相似度 0.297
宝盈国家安全沪港深股票C
vs
广发先进制造股票发起式C
013613 - 014192
|
相似度 0.297
宝盈国家安全沪港深股票C
vs
长信创新驱动股票
013613 - 519935
|
相似度 0.291