基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.45%
近3月
4.41%
近6月
2.07%
近1年
6.21%
近3年
1.06%
今年以来
1.86%
成立以来
1.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1834
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1834
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 2.02% | 1.58 | 133.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.93% | 0.21 | 128.10 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.74% | 0.09 | 115.22 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 1.57% | 3.00 | 104.22 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.27% | 0.65 | 83.84 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 1.05% | 0.75 | 69.19 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.04% | 2.00 | 68.94 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.96% | 1.64 | 63.48 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 0.93% | 0.38 | 61.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.89% | 0.16 | 58.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1834 | -1.63% |
预测准确率统计
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