基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0935
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-27): 1.0935
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920181 | 赛英电子 | 0.00% | 0.01 | 0.28 | 2026-03-31 |
| 920011 | 晨光电机 | 0.00% | 0.01 | 0.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0935 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0935 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 1.0931 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0931 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.093 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.093 | +0.03% |
| 2026-08-20 | 1.0927 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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