基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
1.06%
近3月
14.31%
近6月
23.29%
近1年
42.33%
近3年
39.89%
今年以来
11.09%
成立以来
42.10%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3743
真实涨跌
-1.8988%
上期净值 (2026-09-03): 1.4009
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002225 | 濮耐股份 | 5.27% | 1026.14 | 5849.00 | 2025-12-31 |
| SH603950 | 长源东谷 | 4.33% | 166.21 | 4811.78 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 4.16% | 181.41 | 4620.66 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 3.81% | 166.82 | 4233.97 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 2.75% | 35.54 | 3049.69 | 2025-12-31 |
| SZ300835 | 龙磁科技 | 2.54% | 43.06 | 2823.87 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 2.42% | 47.70 | 2687.49 | 2025-12-31 |
| SZ002957 | 科瑞技术 | 2.26% | 115.77 | 2506.38 | 2025-12-31 |
| SZ300331 | 苏大维格 | 2.15% | 73.80 | 2388.17 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.05% | 79.35 | 2278.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3743 | -1.90% |
| 2026-09-03 | 1.4009 | +0.50% |
| 2026-09-02 | 1.3939 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 1.4073 | -1.52% |
| 2026-08-31 | 1.429 | +0.98% |
| 2026-08-28 | 1.4151 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.4161 | +2.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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华安品质甄选混合A
vs
华安品质甄选混合C
013680 - 013681
|
相似度 0.819
华安品质甄选混合A
vs
华安产业精选混合A
013680 - 014207
|
相似度 0.645
华安品质甄选混合A
vs
华安产业精选混合C
013680 - 014208
|
相似度 0.645
华安品质甄选混合A
vs
华安智能装备主题股票C
013680 - 013622
|
相似度 0.295
华安品质甄选混合A
vs
华安制造先锋混合A
013680 - 006154
|
相似度 0.155
华安品质甄选混合A
vs
华安制造先锋混合C
013680 - 013507
|
相似度 0.155