基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.05%
近3月
1.83%
近6月
-0.47%
近1年
2.06%
近3年
0.85%
今年以来
0.84%
成立以来
0.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0234
预测涨跌
-0.1534%
置信度
45%
上期净值 (2026-06-26): 1.025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603929 | 亚翔集成 | 1.01% | 0.34 | 32.47 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.92% | 0.07 | 29.67 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 0.91% | 0.11 | 29.41 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 0.85% | 0.34 | 27.43 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.85% | 0.09 | 27.42 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.80% | 0.86 | 25.66 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.80% | 0.37 | 25.79 | 2025-12-31 |
| SH688799 | 华纳药厂 | 0.77% | 0.52 | 24.80 | 2025-12-31 |
| SZ300957 | 贝泰妮 | 0.74% | 0.60 | 23.77 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.74% | 0.71 | 23.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.025 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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