基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*100%
收益率
近1月
-0.36%
近3月
0.57%
近6月
0.68%
近1年
1.31%
近3年
3.19%
今年以来
0.85%
成立以来
119.10%
数据截至：2026-09-09
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.089 | -0.07% |
| 2026-09-08 | 1.0898 | -0.05% |
| 2026-09-07 | 1.0903 | +0.13% |
| 2026-09-04 | 1.0889 | +0.16% |
| 2026-09-03 | 1.0872 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0871 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0871 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计