基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.43%
近3月
1.94%
近6月
2.58%
近1年
6.17%
近3年
12.91%
今年以来
1.66%
成立以来
5.55%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.211
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.211
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.73% | 0.42 | 28.73 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.69% | 0.81 | 27.06 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.68% | 2.67 | 26.57 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.66% | 3.04 | 25.90 | 2025-12-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 0.65% | 4.57 | 25.45 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.63% | 1.72 | 24.79 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.63% | 2.45 | 24.82 | 2025-12-31 |
| SH600098 | 广州发展 | 0.60% | 3.62 | 23.67 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.58% | 3.06 | 22.83 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 0.58% | 2.35 | 22.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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