基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.99%
近3月
2.30%
近6月
3.77%
近1年
7.62%
近3年
11.53%
今年以来
1.37%
成立以来
9.34%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 1.97% | 0.52 | 160.60 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.77% | 5.53 | 144.28 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 1.53% | 3.17 | 125.06 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.52% | 1.62 | 124.22 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 1.52% | 1.42 | 124.09 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 1.14% | 1.96 | 92.92 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 1.07% | 0.38 | 86.94 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.00% | 3.46 | 81.66 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 1.00% | 3.61 | 81.15 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.80% | 2.98 | 65.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7007 | -0.60% |
| 2026-06-12 | 1.6543 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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