基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.23%
近3月
3.95%
近6月
5.20%
近1年
12.28%
近3年
10.89%
今年以来
1.33%
成立以来
5.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0832
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0832
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.67% | 2.04 | 63.16 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.57% | 2.26 | 54.06 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.37% | 0.12 | 34.51 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.35% | 1.56 | 32.96 | 2025-12-31 |
| SH600596 | 新安股份 | 0.27% | 2.19 | 25.12 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.26% | 0.42 | 24.99 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.23% | 0.20 | 21.98 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.19% | 2.80 | 17.88 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.19% | 0.23 | 17.64 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.19% | 1.51 | 17.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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