基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
9.22%
近3月
16.09%
近6月
20.63%
近1年
44.83%
近3年
30.27%
今年以来
5.22%
成立以来
13.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3349
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 9.27% | 6.80 | 485.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.74% | 0.75 | 457.50 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 7.69% | 1.40 | 402.61 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.98% | 1.80 | 365.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.17% | 0.75 | 323.16 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 6.00% | 3.10 | 314.06 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.33% | 4.50 | 279.23 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 4.84% | 2.65 | 253.58 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.45% | 1.00 | 232.99 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 4.43% | 3.00 | 232.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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