基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
1.97%
近6月
2.32%
近1年
7.52%
近3年
10.08%
今年以来
1.10%
成立以来
6.62%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.0724
真实涨跌
-0.2047%
上期净值 (2026-09-01): 1.0746
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603379 | 三美股份 | 1.21% | 1.02 | 61.93 | 2025-12-31 |
| SH603977 | 国泰集团 | 1.12% | 4.10 | 56.99 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 0.99% | 0.77 | 50.36 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.93% | 2.26 | 47.60 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.81% | 0.32 | 41.27 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.79% | 1.22 | 40.31 | 2025-12-31 |
| SH603855 | 华荣股份 | 0.70% | 1.85 | 35.80 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.61% | 0.44 | 31.17 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.50% | 0.67 | 25.74 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.43% | 1.32 | 21.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0724 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 1.0746 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.0754 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0749 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0748 | +0.12% |
| 2026-08-26 | 1.0735 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 1.0728 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
013826 - 017237
|
相似度 0.730
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
013826 - 017404
|
相似度 0.471
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
013826 - 017179
|
相似度 0.435
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
天弘养老2035三年(FOF)A
013826 - 007748
|
相似度 0.414
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
天弘养老2035三年(FOF)Y
013826 - 017268
|
相似度 0.401
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C
013826 - 016395
|
相似度 0.369