基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
4.58%
近3月
11.33%
近6月
13.37%
近1年
17.63%
近3年
-45.16%
今年以来
7.10%
成立以来
-41.75%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.4153
真实涨跌
-2.2363%
上期净值 (2026-09-03): 0.4248
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 7.15% | 24.31 | 4157.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.02% | 11.12 | 4083.93 | 2025-12-31 |
| SZ301662 | 宏工科技 | 5.62% | 27.15 | 3266.04 | 2025-12-31 |
| 920225 | 利通科技 | 4.29% | 77.83 | 2494.51 | 2025-12-31 |
| SZ300584 | 海辰药业 | 4.18% | 48.40 | 2430.65 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 4.14% | 31.08 | 2404.88 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.66% | 34.81 | 2126.37 | 2025-12-31 |
| SH603200 | 上海洗霸 | 3.36% | 27.48 | 1954.93 | 2025-12-31 |
| SH603800 | 洪田股份 | 2.94% | 35.00 | 1706.95 | 2025-12-31 |
| SH688499 | 利元亨 | 2.65% | 26.66 | 1539.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.4153 | -2.24% |
| 2026-09-03 | 0.4248 | +1.17% |
| 2026-09-02 | 0.4199 | -3.16% |
| 2026-09-01 | 0.4336 | -2.89% |
| 2026-08-31 | 0.4465 | -0.62% |
| 2026-08-28 | 0.4493 | +0.74% |
| 2026-08-27 | 0.446 | +0.22% |
预测准确率统计
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