基金详情
业绩比较基准
新华沪港深新兴消费品牌指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.38%
近3月
-11.30%
近6月
-15.28%
近1年
-12.19%
近3年
-0.59%
今年以来
-10.86%
成立以来
-8.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7468
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7468
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 10.08% | 5.25 | 489.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.60% | 0.86 | 466.53 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.05% | 3.41 | 439.82 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.96% | 12.27 | 435.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.83% | 4.87 | 380.59 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 5.17% | 2.57 | 251.14 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.58% | 4.32 | 173.75 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.53% | 6.00 | 171.60 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.50% | 2.95 | 170.27 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.52% | 0.72 | 122.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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