基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*87%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
1.03%
近6月
3.13%
近1年
7.71%
近3年
14.65%
今年以来
0.08%
成立以来
14.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1536
真实涨跌
+0.0781%
上期净值 (2026-09-08): 1.1527
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.41% | 1.70 | 624.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.82% | 1.00 | 541.03 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.78% | 36.30 | 252.29 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.24% | 4.53 | 175.36 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.12% | 3.92 | 158.76 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.10% | 1.99 | 155.52 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.86% | 10.00 | 122.20 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.40% | 10.00 | 56.80 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.08% | 0.13 | 12.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1536 | +0.08% |
| 2026-09-08 | 1.1527 | -0.18% |
| 2026-09-07 | 1.1548 | -0.13% |
| 2026-09-04 | 1.1563 | +0.06% |
| 2026-09-03 | 1.1556 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1553 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 1.1576 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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