基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.33%
近3月
13.46%
近6月
16.04%
近1年
31.45%
近3年
9.83%
今年以来
6.91%
成立以来
3.03%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9226
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.9226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 7.93% | 0.62 | 833.93 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.92% | 1.54 | 833.18 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.93% | 8.54 | 624.02 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 5.49% | 33.81 | 576.80 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.08% | 7.48 | 534.15 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.97% | 27.54 | 417.51 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.72% | 6.30 | 390.92 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.48% | 2.84 | 366.30 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.07% | 1.39 | 322.88 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 2.99% | 6.58 | 314.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9226 | -2.44% |
| 2026-04-01 | 0.9457 | +2.89% |
| 2026-03-31 | 0.9191 | -2.07% |
| 2026-03-30 | 0.9385 | -0.73% |
| 2026-03-27 | 0.9454 | +1.09% |
| 2026-03-26 | 0.9352 | -2.11% |
| 2026-03-25 | 0.9554 | +1.42% |
预测准确率统计
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