基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.19%
近3月
5.38%
近6月
6.25%
近1年
12.74%
近3年
14.52%
今年以来
2.84%
成立以来
10.05%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.078
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.078
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000933 | 神火股份 | 1.01% | 5.00 | 137.35 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.97% | 4.02 | 132.02 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.97% | 1.20 | 131.89 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.96% | 3.79 | 130.64 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.95% | 16.40 | 130.03 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.91% | 2.00 | 124.00 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.85% | 10.00 | 115.80 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.84% | 1.50 | 115.02 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.80% | 2.60 | 108.55 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 0.80% | 0.78 | 108.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.078 | -0.34% |
| 2026-03-30 | 1.0817 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.0802 | +0.17% |
| 2026-03-26 | 1.0784 | -0.16% |
| 2026-03-25 | 1.0801 | +0.50% |
| 2026-03-24 | 1.0747 | +0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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