基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
1.35%
近6月
2.11%
近1年
5.86%
近3年
14.05%
今年以来
1.58%
成立以来
13.75%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1482
真实涨跌
-0.0783%
上期净值 (2026-08-31): 1.1491
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 8.88 | 306.09 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.76% | 0.48 | 259.69 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.54% | 10.72 | 226.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.46% | 1.67 | 215.40 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 1.07% | 7.20 | 158.54 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.96% | 4.95 | 141.57 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 0.77% | 14.20 | 112.89 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.76% | 9.36 | 112.04 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 0.72% | 0.98 | 106.79 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.72% | 1.79 | 106.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1482 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.1491 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1485 | +0.05% |
| 2026-08-27 | 1.1479 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1.1466 | +0.38% |
| 2026-08-25 | 1.1423 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.1428 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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