基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.95%
近3月
3.48%
近6月
14.62%
近1年
36.91%
近3年
16.55%
今年以来
0.28%
成立以来
-2.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0251
真实涨跌
-0.2821%
上期净值 (2026-08-31): 1.028
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300789 | 唐源电气 | 0.84% | 2.35 | 54.05 | 2025-12-31 |
| SH603712 | 七一二 | 0.84% | 2.60 | 54.00 | 2025-12-31 |
| SH600959 | 江苏有线 | 0.84% | 15.61 | 53.71 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 0.83% | 4.75 | 53.06 | 2025-12-31 |
| SH600269 | 赣粤高速 | 0.83% | 10.26 | 53.22 | 2025-12-31 |
| SH688084 | 晶品特装 | 0.83% | 0.64 | 53.31 | 2025-12-31 |
| SZ002658 | 雪迪龙 | 0.83% | 5.94 | 53.64 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 0.82% | 3.22 | 52.71 | 2025-12-31 |
| SH600526 | 菲达环保 | 0.82% | 9.81 | 52.58 | 2025-12-31 |
| SZ301608 | 博实结 | 0.82% | 0.58 | 52.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0251 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.028 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 1.0228 | -0.59% |
| 2026-08-27 | 1.0289 | +1.67% |
| 2026-08-26 | 1.012 | +0.53% |
| 2026-08-25 | 1.0067 | +0.09% |
| 2026-08-24 | 1.0058 | -1.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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