基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
1.33%
近3月
8.09%
近6月
13.57%
近1年
35.43%
近3年
33.19%
今年以来
7.52%
成立以来
46.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3332
真实涨跌
+0.1352%
上期净值 (2026-08-21): 1.3314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301035 | 润丰股份 | 8.97% | 457.98 | 31147.01 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 4.46% | 1139.49 | 15485.67 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.11% | 367.00 | 14276.44 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 2.63% | 1117.93 | 9122.31 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 2.62% | 577.70 | 9098.82 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 2.34% | 175.33 | 8112.59 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 1.95% | 470.75 | 6783.50 | 2025-12-31 |
| SZ02689 | 玖龙纸业 | 1.83% | 1188.90 | 6346.38 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.21% | 607.00 | 4216.08 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 1.18% | 130.85 | 4089.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3332 | +0.14% |
| 2026-08-21 | 1.3314 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 1.3303 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.3305 | -0.49% |
| 2026-08-18 | 1.337 | +0.19% |
| 2026-08-17 | 1.3344 | +1.17% |
| 2026-08-14 | 1.319 | -0.39% |
预测准确率统计
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