基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.03%
近3月
6.81%
近6月
10.35%
近1年
33.33%
近3年
2.42%
今年以来
2.81%
成立以来
8.02%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4663
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4663
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.21% | 0.20 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.11% | 5.17 | 103.40 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.96% | 1.38 | 100.84 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.58% | 2.18 | 94.37 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.41% | 0.71 | 91.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.12% | 0.16 | 86.56 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.93% | 1.22 | 83.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.33% | 0.17 | 73.25 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 3.06% | 0.35 | 51.78 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 2.68% | 1.92 | 45.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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