基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-9.40%
近3月
-5.31%
近6月
-7.66%
近1年
12.20%
近3年
-1.10%
今年以来
-9.27%
成立以来
-20.82%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.29% | 0.66 | 357.08 | 2025-12-31 |
| SZ06030 | 中信证券 | 5.39% | 12.35 | 305.64 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 5.39% | 0.83 | 305.57 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.36% | 3.26 | 303.98 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.29% | 43.20 | 300.06 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 5.25% | 6.25 | 298.06 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 5.07% | 2.60 | 287.44 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 5.05% | 50.40 | 286.34 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.95% | 4.86 | 280.72 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 4.95% | 15.88 | 280.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9115 | -2.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
银华港股通精选股票发起式C
vs
景顺长城量化港股通股票C
014052 - 018861
|
相似度 0.247
银华港股通精选股票发起式C
vs
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
014052 - 012884
|
相似度 0.227
银华港股通精选股票发起式C
vs
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
014052 - 160322
|
相似度 0.227
银华港股通精选股票发起式C
vs
前海开源深圳特区精选股票A
014052 - 011722
|
相似度 0.224
银华港股通精选股票发起式C
vs
前海开源深圳特区精选股票C
014052 - 011723
|
相似度 0.224
银华港股通精选股票发起式C
vs
富国港股通量化精选股票C
014052 - 014163
|
相似度 0.196