基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
7.82%
近3月
25.03%
近6月
30.48%
近1年
69.35%
近3年
43.34%
今年以来
13.30%
成立以来
11.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8662
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 0.8662
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.79% | 62.65 | 2159.55 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.45% | 93.18 | 1863.60 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 7.20% | 200.40 | 1587.42 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 6.90% | 18.02 | 1520.89 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 6.13% | 45.85 | 1350.88 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.62% | 37.74 | 1239.38 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 5.01% | 39.75 | 1103.76 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.89% | 8.18 | 1078.49 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.29% | 77.43 | 946.19 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.20% | 32.88 | 925.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银瑞信悦享混合C
vs
中银周期优选混合发起C
014069 - 021666
|
相似度 0.355
工银瑞信悦享混合C
vs
万家趋势领先混合A
014069 - 018999
|
相似度 0.331
工银瑞信悦享混合C
vs
富国价值成长混合A
014069 - 019054
|
相似度 0.275
工银瑞信悦享混合C
vs
富国价值成长混合C
014069 - 019055
|
相似度 0.275
工银瑞信悦享混合C
vs
浦银安盛周期优选混合C
014069 - 023571
|
相似度 0.273
工银瑞信悦享混合C
vs
华商鑫选回报一年持有混合A
014069 - 013958
|
相似度 0.264